Módulo MCO (Cobranza)

Monitorear y controlar las cuentas de los clientes en el sistema con diversos reportes para el análisis de cuentas. Efectuar automáticamente los reclamos por el cobro de las facturas a los clientes, con distintos niveles según la mora con respecto al vencimiento de la factura. También se puede tener la información de límite de crédito del cliente para realizar el control de crédito y transferir información a tesorería para la previsión de liquidez.

Requisito: Conocimiento basico de herramienta SAP.

Temario

  1. Creación de clientes
  2. Modificación datos maestros de clientes
  3. Bloqueo/Desbloqueo de clientes
  4. Fijación petición de borrado de clientes
  5. Visualización datos maestros de clientes
  6. Creación de facturas
    • Factura en Moneda Local
    • Factura en Moneda
  7. Creación de una nota de crédito (abono)
    • Abono en Moneda Local
    • Abono en Moneda Extranjera
    • Compensación Nota de crédito con Factura
      • Compensación Abono y Factura con importes similares
      • Compensación Abono y Factura con distintos importes
  8. Registro de cobranza con cheque
    • Registro de cobranza SIN aplicación a factura
    • Registro de cobranza CON aplicación a factura
  9. Registro cobranza mediante transferencia o efectivo
    • Cobranza SIN aplicación a factura
    • Cobranza CON aplicación a factura
    • Cobranza SIN aplicación a cliente y SIN aplicación a factura
      • Aplicación de Cobranzas a Imputar recibidas
  10. Aplicación de cobranzas a facturas
    • Aplicación de cobranza con pago parcial a factura
  11. Anulaciones de asientos
    • Anulación de asientos con compensación
    • Anulación de asientos sin compensación
      • Anulación individual
      • Anulación en masa
  12. Visualización cuenta corriente del cliente
  13. Visualización de documentos
  14. Reclamación
    El proceso de reclamación tiene por finalidad la generación de cartas de recordatorio de la deuda impaga a los clientes morosos. Se propone el uso de esquema de reclamaciones. La transacción estándar para ejecutar la reclamación es F150.
  15. Correspondencia
    La correspondencia periódica se lanza mediante valores especificados en el registro maestro, como facturas y extractos de cuenta. El intervalo (semanal, mensual, etc.) se especifica en el registro maestro de deudor/acreedor.
  16. Reportes de cuentas por cobrar
    En esta actividad se ejecutan reportes disponibles en el sistema, relacionados con cuentas por cobrar.
    Las siguientes transacciones estándar permiten generar reportes de saldos de deudores:
    • S_ALR_87012077
    • S_ALR_870120
    • S_ALR_87012093
    • S_ALR_87012079
    • S_ALR_87012080
    • S_ALR_87012081
  17. Las siguientes transacciones estándar permiten generar reportes de partidas de deudores:
    • S_ALR_87012078
    • S_ALR_87012103
    • S_ALR_87012083
    • S_ALR_87012084
    • S_ALR_87012085
    • S_ALR_87012104
    • S_ALR_87012105
    • S_ALR_87012086
    • S_ALR_87012087
    • S_ALR_87012089
    • S_ALR_87012090

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